קורסים
מועד המחזור הבא ת''א 10-08-10
רווחיות עקבית ויציבה דורשת משנה סדורה שכוללת שלושה מרכיבים : ניהול נכון של הכסף, ידע מוצק שעמד במבחן הזמן וחוסן מנטאלי. את כל אלו תקבל בקורס הניתוח הטכני המקיף והמקצועי ביותר בארץ.
מסחר מקצועי בני"ע
על השיטה
שיטת הניתוח הטכני היא בראש ובראשונה שיטה למסחר בניירות ערך ובכלל זה מניות, מדדים, מטבעות וסחורות. השיטה מתבססת על החוק היחיד ששרד את מבחן הזמן – חוק הביקוש וההיצע. כלי העבודה המרכזי בשיטה הוא הגרף המייצג את תנועת המחירים על פני הזמן ומבטא באופן הנכון והאובייקטיבי ביותר את הלך הרוח של הסוחרים בשווקים. הגרף הוא הכלי היחידי שביכולתו לספק איתותי קנייה ומכירה מדויקים. השיטה מציעה לא רק אסטרטגיות לקנייה ומכירה של ני"ע כי אם דרך לניהול ההון העצמי ושליטה ברגשות שהם התנאי הבסיסי להצלחה.
על הקורס
ההיסטוריה העולמית לימדה אותנו שלמעלה מ-95% מהמשקיעים הפרטיים הניגשים להשקעה ישירה בשוק ההון ללא ידע מקדים, אינם מצליחים להרוויח לאורך זמן. מה שנצבר בשנות הגאות יורד לטמיון בשנות השפל ולעיתים גם בתיקונים החזקים שנוצרים כתוצאה מאירועים כאלו או אחרים. כדי לעלות על מסלול של רווחיות לאורך זמן דרושה שיטה. שיטה שמבוססת על שלושה מרכיבים: ניהול נכון של הכסף, ידע מוצק שעמד במבחן הזמן וחוסן מנטאלי. את כל אלו תקבל בקורס הניתוח הטכני המקיף והמקצועי ביותר בארץ. הקורס נבנה על ידי אייל גורביץ לאחר לא מעט שנים של ניסיון ומחקר בתחום. דרכי הניתוח, המסחר וקבלת ההחלטות שילמדו בקורס קלות ופשוטות לניתוח, פרי פיתוח עצמאי של אייל גורביץ.
אופן הלימוד והדרך בה הוא מועבר מתאימה לכל סוחר, לכל ממד זמן ולכל שוק. אין צורך בידע מוקדם שכן תהליך הלימוד מתחיל מהבסיס.
מטרת הקורס
הקורס מורכב מששה עשר מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כל מפגש. לקורס מספר מטרות :
1. יצירת בסיס איתן ומוצק למסחר רווחי בניירות ערך תוך שימת דגש על בניית היכולת לזהות נכונה מגמות בכל ממד זמן.
2. בניית היכולת לזהות את המניות/מדדים/סחורות/מטבעות הרווחיים למסחר, בחירת כיוון הפעולה הנכון, ובניית יכולת לזהות את המהלך הבא בשווקים.
3. שילוב מחזורי מסחר וכלים טכניים יעודיים בתהליך קבלת ההחלטות.
4. לימוד מעמיק ויסודי של אסטרטגיות מסחר לכל טווחי הזמן תוך שימת דגש על בניית תוכנית מסחר מוגדרת וסדורה.
למי מיועד הקורס
הקורס מיועד למשקיעים העושים את צעדיהם הראשונים בתחום המסחר בני"ע. מיועד למשקיעים המעוניינים לבנות בסיס נכון ומוצק שישמש אותם בתהליך קבלת ההחלטות במסחר במניות, מט"ח וסחורות. למשקיעים המעוניינים להבין את השימוש בשיטה, לדעת לזהות נכון את כיווני השוק ולבחור את הנכס הנכון למסחר. אין צורך בידע מוקדם.
אודות
אייל גורביץ – מנתח טכני וסוחר מקצועי מזה 18 שנה. עוסק במסחר עצמאי ומלמד מסחר בניירות ערך במסגרות רבות לרבות בנקים וגופים מקצועיים אחרים. אייך עוסק מזה פרק זמן ארוך בהכשרת סוחרים. אייל הוא הראשון בארץ שהחל ללמד ניתוח טכני באופן מסודר ומקצועי. אייל שותף בחברת בורסהגרף מקבוצת קו מנחה שפיתחה תוכנה לניתוח טכני. משמש כמנתח הטכני של אתר ביזפורטל, בעל טור קבוע בעיתון מעריב ומייעץ לבתי השקעה מובילים בארץ. לאייל פינות קבועות בתוכנית "חשבון פתוח" בערוץ הכנסת ובתוכנית "לילה כלכלי" בערוץ 10.
נושאי הלימוד
נושא 1 : מבוא לניתוח טכני
א. מהי הגישה הטכנית ומהו מסחר מקצועי בניירות ערך
ב. סוגי הגרפים המקובלים.
ג. הפרמטרים לבדיקה לפני כל החלטה.
ד. כיצד בוחרים את המניה הנכונה למסחר.
ה. מהי פריצה אמיתית וכיצד נמנעים ממלכודות.
ו. כללי המסחר הבסיסיים.
ז. הנחות היסוד של השיטה.
ח. פרקטיקה - שימוש בתוכנת "בורסהגרף"
נושא 2 : המגמות בשווקים – חלוקה לקטגוריות כבסיס לקבלת החלטות
א. מהי מגמה ראשית ומה תפקידה במסגרת תהליך קבלת ההחלטות.
ב. מהי המגמה המשנית ומה תפקידה במסגרת תהליך קבלת ההחלטות.
ד. התיקון הטכני כבסיס לקבלת החלטות.
ה. הדרכה על תוכנת בורסהגרף.
נושא 3: התנהגות המחירים ומחזורי המסחר
א. מהי המגמה המינורית ומה תפקידה בתהליך קבלת ההחלטות.
ב. ניתוח מחזורי מסחר.
נושא 4 : הגדרת מושג המגמה
א. הגדרת מושג המגמה – כיצד מגדירים במדויק מהי מגמת עלייה, ירידה או דשדוש.
ב. מהם הכוחות המניעים את המגמה וכיצד רותמים אותה לטובתנו
ג. כיצד מזהים מגמה איכותית תוך שימוש בכלי עזר.
נושא 5 : רמות תמיכה והתנגדות
א. הגדרה – מהי רמת תמיכה ומהי רמת התנגדות
ב. כיצד מבחינים בין תמיכה/התנגדות משמעותית לזניחה.
ג. מדוע רמות תמיכה והתנגדות מחליפות תפקידים.
נושא 6 : עקרונות התזמון
א. נקודת פיבוט כבסיס לתזמון
ב. cci
ג. stochastic
ד. רצועות בולינגר
נושא 7 : מסחר לטווחי זמן בינוניים (Core trading)
אולי טווח הזמן הפופולארי ביותר בקרב הסוחרים הפרטיים. בשיעור זה תילמד אסטרטגיה שתאפשר מסחר לפרקי זמן של שבועות מספר. רכיבה על מגמות קצרות יחסית אך בעלות מומנטום חזק. כאן נלמד לסחור לפרקי זמן של שבועות בודדים. בסיומו של תהליך זה נוכל, תוך שימוש בתוכנת בורסהגרף, למצוא בקלות וביעילות את המניות הנכונות למסחר בינוני .
א. היכן קונים/מוכרים בחסר.
ב. היכן ממקמים הוראה לקטיעת הפסד
ג. היכן נועלים רווח.
ד. כיצד מנהלים את הפוזיציה תוך כדי תנועה
ה. היכן למכור.
ו. כיצד לאתר את המניות הרלוונטיות בלחיצת כפתור
ז. כיצד לקבל איתותי קנייה ומכירה אוטומטיים בלחיצת כפתור.
נושא 8 : מסחר לטווחי זמן ארוכים (Position trading)
טווח הזמן הבסיסי והנכון ביותר לסוחרים המעוניינים לסחור בשקט נפשי, ללא זמן מסך, עם תוחלת רווח הגדולה ביותר שניתן לקבל, וברמת סיכון נמוכה. לא סוד הוא שהכסף הגדול נמצא בתנועות גדולות. וכאן נעשה שימוש ברכיבה על מגמות ארוכות טווח כדי לבנות את ההון העצמי לאורך זמן. בשיעור זה תילמד אסטרטגיה שתאפשר מסחר לפרקי זמן של מספר חודשים ומעלה.
א. היכן קונים/מוכרים בחסר.
ב. היכן ממקמים הוראה לקטיעת הפסד
ג. היכן נועלים רווח.
ד. כיצד מנהלים את הפוזיציה תוך כדי תנועה
ה. היכן למכור.
ו. כיצד לאתר את המניות הרלוונטיות בלחיצת כפתור
ז. כיצד לקבל איתותי קנייה ומכירה אוטומטיים בלחיצת כפתור.
נושא 9 : שיטת הנרות היפאניים
שיטת הנרות היפאניים מייצגת את תפיסת העולם הטכנית בחצי הכדור המזרחי. שיטה זו קיימת למעה מ-400 שנה ועושה שימוש ברישום אחר של תנועת המחירים. היתרונות מעוגנים בויזואליות משופרת ובמגוון רחב של תבניות המייצגות תהליכים מהירים של היפוכי מגמה, החיוניים ביותר למסחר. שילוב הנרות היפאניים עם כלים טכניים יעודיים ישפר הן את הבנת השוק והן את יכולת התגובה.
שני שיעורים יוקדשו ללימוד השיטה על מגוון התבניות שהיא כוללת. החל מהפשוטות והפופולאריות וכלה במורכבות.
נושא 10 : מסחר לטווחים קצרים (Swing trading)
א. מהו סווינג טרייד
ב. זיהוי מגמה
ג. ניהול נכון של הפוזיציה
ד. נוק אאוט – אסטרטגיה פשוטה ליישום המשמשת לרכיבה על מגמה קיימת
ה. הפלטפורמה – אסטרטגיה למסחר על היפוכי מגמה
נושא 11 : מסחר תוך יומי במט"ח
האם אפשר להרוויח במט"ח? רבים יאמרו לך שלא. אני אומר לך שעם ניהול נכון של ההון העצמי ודרך פעולה מושכלת ונכונה המשימה הזאת בהחלט אפשרית. בשיעור זה נכיר את שוק המט"ח ודרכי המסחר בו לטווחים הקצרים מ-24 שעות. נעשה את ההתאמות הדרושות לניהול ההון העצמי, לאופן המינוף ולשימוש באסטרטגיות תוך יומיות.
נושא 12 : מסחר על מגמות ראשיות
אילו מניות לרכוש לאחר משברים בורסאיים כגון מפות שנת 2000 ומפולת 2007. מה מאפיין את המניות הללו, באילו כלים משתמשים כדי לאתר אותן, מתי לרכוש וכמה זמן אפשר להחזיק. כל השאלות הללו המתעוררות בסיומו של משבר רב שנתי, תקבלנה מענה ופתרון בישורת האחרונה של הקורס
נושא 13 - 16 תרגול וסיכום הקורס
כלי עזר
במהלך הקורס יקבלו המשתתפים את הזכות לעשות שימוש חינם בתוכנת בורסהגרף וזאת לתקופה של שלושה חודשים שתתחיל החל מהשיעור הראשון של הקורס.
